Generando Reportes

1. Introducción

El área de reportes de Cashflow no es solo una sección más dentro de la plataforma; es el núcleo que te permite evaluar de manera efectiva el rendimiento de tu negocio. Actúa como un termómetro, permitiéndote medir y analizar el desempeño operativo y financiero de tu empresa de manera detallada y estructurada.

Medición Integral de tu Negocio
‍En este espacio, cada faceta de tu empresa tiene representación a través de los reportes. No importa si buscas información sobre tus ventas diarias, tus gastos mensuales, o el balance anual: Cashflow ofrece un panorama completo.

Categorías de Reportes:

• Operativos
  Estos reportes te brindan información sobre las actividades diarias y estratégicas que mantienen en marcha a tu negocio. Desde ventas, compras, inventario hasta logística, podrás entender cómo fluyen las operaciones día a día.
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• Contabilidad
  Aquí se enfoca en los números que reflejan la salud financiera de tu negocio. Ya sea el estado de resultados, balance general o flujos de efectivo, estos reportes te ayudarán a entender dónde está parado tu negocio desde el punto de vista financiero.
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• Fiscales
  Esencial para empresas que buscan mantenerse en cumplimiento con las regulaciones tributarias. Estos reportes ofrecen detalles sobre impuestos, retenciones y otras obligaciones fiscales, facilitando la planificación y presentación de tus deberes fiscales.

2. Navegando el Área de Reportes

El área de reportes se estructura de manera intuitiva, dividida en áreas específicas y un listado de reportes para facilitar tu búsqueda y acceso:

1. Filtros por Área en el Panel Izquierdo
   Aquí, puedes seleccionar la categoría de reporte que deseas visualizar. Al seleccionar una categoría, solo verás los reportes relacionados con esa área en particular. Si deseas ver todos los reportes nuevamente, simplemente selecciona la opción "Mostrar todo".
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2. Listado Central de Reportes
   Este espacio muestra todos los reportes que están disponibles en Cashflow. Además, cuenta con un práctico campo de búsqueda, lo que te permite encontrar rápidamente el reporte que buscas escribiendo palabras clave o el nombre del reporte.
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3. Acceso Directo a los Reportes
   Una vez encuentres el reporte que deseas ver, puedes acceder a él de dos maneras, 1) haz clic directamente en el nombre del reporte o 2) usa el menú de acciones (tres puntos horizontales) y haz clic en "Generar".
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A continuación veremos como generar e imprimir reportes desde el sistema.

3. Generando Reportes

El proceso de generación de reportes en Cashflow está diseñado para que, con unos pocos pasos, puedas obtener información detallada y personalizada según tus necesidades. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:
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1. Selecciona tu Reporte
   Desde el listado de reportes, simplemente haz clic en aquel que quieras generar.
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2. Configura tus Filtros
   Una vez estés en la pantalla del reporte seleccionado, observarás distintos campos de filtros. Estos te permiten personalizar y delimitar la información que el reporte mostrará. Ajusta estos campos según lo que necesitas conocer.
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3. Genera el Reporte
   Después de establecer tus filtros, haz clic en el botón "Generar" para obtener tu reporte personalizado.
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4. Imprimir
   Una vez que hayas obtenido el resultado de tu reporte, en el lado izquierdo de la pantalla verás varias opciones para exportar el reporte (Excel o PDF), imprimir o enviar por correo.
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Es importante recordar que cada reporte tiene sus propios filtros específicos, diseñados para adaptarse a la naturaleza de la información que consultas. Así, siempre tendrás a mano las herramientas necesarias para obtener datos precisos y útiles.

4. Opciones de Reportes Contables

Los reportes contables ofrecen una serie de herramientas y opciones para personalizar la información que deseas ver. Estas incluyen:

1. ‍Acumulativo o Comparativo
   ‍Puedes optar por mostrar el reporte en un formato acumulativo, que sumará los montos a lo largo de un periodo, o comparativo, donde puedes contrastar diferentes periodos.
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2. Opciones de visualización
   ‍Según tu necesidad, es posible incluir auxiliares, números de cuentas contables y resaltar las diferencias. Además, si prefieres una visión más limpia, puedes optar por omitir las entradas de cierres.
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3. Nivel de detalle en el reporte (Exploración detallada)
   ‍Al visualizar el reporte, tienes la flexibilidad de expandir o contraer las cuentas. Esto te permite ver un resumen con solo los totales o profundizar en los detalles específicos de cada cuenta contable.

Opciones de Imprimir y Compartir

Una vez hayas generado el reporte deseado en Cashflow, no solo tendrás la posibilidad de visualizarlo, sino que también podrás compartirlo y mantener un registro físico o digital. A continuación, te mostramos cómo hacerlo:

1. Visualiza las Opciones
   En el resultado generado del reporte, dirígete hacia el lado izquierdo de la pantalla. Aquí encontrarás diversas opciones relacionadas con el manejo de tu reporte.
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2. Exportar el Reporte
   Si lo que buscas es tener una copia digital de tu reporte para almacenarlo o compartirlo a través de otros medios, simplemente elige la opción de exportar (Icono de configuración). Aquí podrás encontrar opciones para exporta en formato de Vista previa (Web), PDF, Excel o Word.
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3. Imprimir el Reporte
   Si necesitas una copia física, puedes optar por la opción de imprimir. Asegúrate de tener configurada y conectada correctamente tu impresora.
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4. Enviar por Correo Electrónico
   ¿Necesitas compartir este reporte con un colega, contador o socio? Utiliza la opción de enviar por correo. Introduce la dirección de correo del destinatario, añade un mensaje si lo consideras necesario y envía directamente el reporte desde la plataforma.

Personalizar Reportes

El modulo de constructor de reporte provee funcionalidades para personalizar los reportes operativos. Esto te permite modificar un reporte para adaptarlo a la necesidades particulares de tu negocio. Toma en cuenta que el constructor de reportes es un modulo adicional (Add-on) y no esta incluido en todos los planes.

Para modificar un reporte, sigue estos pasos:

1. En el listado de reportes, busca el reporte que deseas modificar,
2. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) y luego haz clic en Editar.
3. En la pantalla de constructor de reporte (Report Builder), haz los cambios de lugar. Para mas información de como trabajar con el constructor lee este articulo: Constructor de Reportes
4. Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios.

Tips & Mejores Prácticas

El área de reportes es una de las herramientas más poderosas de Cashflow, y para sacarle el máximo provecho es esencial conocer algunos consejos y mejores prácticas:

1. Diseña un Plan de Reportes
   Define con qué frecuencia necesitarás cada tipo de reporte (diario, semanal, mensual). Esto te ayudará a tener una visión clara y actualizada de tu negocio. Tambien establece quiénes dentro de tu organización necesitan tener acceso a ciertos reportes. No todos los reportes son relevantes para todos los roles.‍
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2. Filtros Efectivos
   Antes de generar un reporte, ten claro qué información estás buscando. Usa los filtros de manera estratégica para obtener datos precisos.‍
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3. Verificación Periódica
   Es recomendable revisar y actualizar tus reportes periódicamente para asegurarte de que reflejan la situación actual de tu negocio.‍
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4. Aprovecha las Opciones Avanzadas
   Familiarízate con las opciones avanzadas de los reportes contables. Adaptar el reporte a tus necesidades específicas puede ofrecer insights valiosos.‍
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5. Compartir es Clave
   Comparte reportes relevantes con tu equipo. Esto fomenta la transparencia y asegura que todos estén alineados con los objetivos y la situación actual de la empresa. Aprovecha la opción de enviar por correo para mantener informados a los interesados.‍
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6. Formación Continua
   Asegúrate de que tú y tu equipo se capaciten en el uso del área de reportes. Un buen entendimiento de las herramientas disponibles puede marcar la diferencia en la toma de decisiones.‍
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7. Personalización a tu Medida
   Si tienes el módulo de constructor de reportes, tómate el tiempo para adaptar y personalizar los reportes según las particularidades de tu negocio. Una visión adaptada a tus necesidades siempre será más útil.‍
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8. Mantente Actualizado
   Cashflow puede añadir o mejorar funciones en el área de reportes. Estar al tanto de estas actualizaciones te permitirá aprovechar al máximo la herramienta.‍
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9. Feedback es Crecimiento:
   Si sientes que falta algún reporte o funcionalidad, o si tienes alguna sugerencia, no dudes en comunicarlo. Tu feedback puede ayudar a mejorar la plataforma para todos los usuarios.
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Al seguir estos consejos y mejores prácticas, no solo maximizarás el potencial del área de reportes, sino que también tomarás decisiones más informadas y efectivas para el crecimiento y éxito de tu negocio.

Problemas comunes

La gestión eficiente de los reportes en Cashflow es fundamental para obtener una visión clara y precisa del rendimiento de tu negocio. Sin embargo, como con cualquier herramienta poderosa, pueden surgir desafíos y problemas en el camino. A continuación, te presentamos algunos de los problemas más comunes que los usuarios enfrentan y cómo puedes abordarlos para aprovechar al máximo el área de reportes.
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1. Reportes que no muestran datos
   A veces, tras seleccionar y generar un reporte, este puede aparecer vacío o sin los datos esperados. Asegúrate de haber configurado correctamente los filtros y de que existen datos en el rango de fechas o categorías que has seleccionado.
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2. Dificultad al buscar un reporte específico
   Con tantos reportes disponibles, puede ser desafiante encontrar rápidamente el que necesitas. Utiliza el campo de búsqueda en el listado central de reportes. Introduce palabras clave o el nombre exacto del reporte para filtrar los resultados.‍
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3. Errores al exportar el reporte
   Al intentar exportar el reporte a formatos como PDF, Excel o Word, el archivo no se descarga o presenta errores. Verifica tu conexión a internet y asegúrate de que no hay bloqueadores de ventanas emergentes activados. Si el problema persiste, intenta exportar en un formato diferente.‍
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4. Configuraciones de filtro incorrectas
   Los datos mostrados en el reporte no concuerdan con lo que se esperaba debido a configuraciones de filtro erróneas. Revisa y asegúrate de haber seleccionado los filtros correctos antes de generar el reporte. Si estás inseguro acerca de qué filtro usar, consulta la documentación o pide ayuda a un colega con experiencia.‍
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5. Problemas al enviar reportes por correo electrónico
   Al intentar enviar un reporte por correo, este no se envía o el destinatario no lo recibe. Verifica que la dirección de correo ingresada sea correcta y que no haya errores tipográficos. Asegúrate también de que el servidor de correo de Cashflow esté funcionando correctamente y de que el destinatario revise su carpeta de spam o correo no deseado.‍
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6. Dificultades al personalizar reportes con el Constructor de Reportes
   Al intentar modificar o personalizar un reporte usando el Constructor de Reportes, no se logran realizar los cambios deseados. El Constructor de Reportes requiere cierto nivel de conocimiento para su uso efectivo. Consulta la guía o tutorial específico sobre el Constructor de Reportes. Si el problema persiste, considera asistir a una capacitación o taller sobre su uso.
   
   

Estos son solo algunos problemas comunes que los usuarios pueden enfrentar. Si experimentas un problema que no está en esta lista, siempre es una buena idea consultar la documentación o contactar al soporte técnico para obtener asistencia.