Cuentas de Banco

Para comenzar a recibir o realizar pagos en Cashflow, primero debemos agregar nuestras cuentas de banco. Cashflow te permite agregar Cajas de Efectivo, Cuentas de Banco, Tarjetas de Crédito, Préstamos y Certificados de Inversión.

1. Cajas de Efectivo: Las cajas de efectivo son cuentas virtuales que permiten definir y dar seguimiento al efectivo en tu negocio. Estas pueden ser una caja general, un fondo de caja chica o cualquier fondo que gestione dinero en efectivo. Estas estarán disponibles en los módulos donde se recibe dinero o realicen pagos, muy similar al manejo de una cuenta de banco.
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2. Cuentas de Banco: La cuentas de banco pueden ser cuentas corrientes, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, préstamos o certificados de inversión. Estas cuentas estarán disponibles en los módulos donde se recibe dinero o realicen pagos según el tipo de cuenta. A ambos tipos de cuentas puedes realizar conciliaciones bancarias o de caja usando la funcionalidad de conciliación bancaria.

1. Añadir una Cuenta de Banco

Aquí están los pasos para agregar una cuenta de banco, tarjeta de crédito, préstamo o certificado de inversión en Cashflow:

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Cuentas de Banco.
2. En la lista de Cuentas de Banco, haz clic en el botón (+).
3. En el menú contextual, haz clic en Nueva Cuenta de Banco.
4. Completa las informaciones generales como: banco, tipo de cuenta, moneda, número y nombre o alias. Dependiendo el tipo de cuenta que elijas, se habilitarán opciones relevantes al tipo.
5. En la sección cuenta contable debes definir la cuenta contable. Aquí puedes elegir Crear Automática o Determinar para elegir una cuenta de catálogo ya creada. Lo recomendable elegir Crear Automatica para que el sistema cree la cuenta automáticamente.
6. Si elegiste cuenta corriente podrás definir si es una Cuenta de Cheques y definir el próximo numero de cheque.
7. Si elegiste tarjeta de crédito podrás definir el límite de crédito, la tasa de interés y los días de corte.
8. Si elegiste préstamo podrás definir el monto del préstamo, tasa de interés y fecha de desembolso.
9. Si elegiste certificado financiero podrás definir la tasa y el periodo.
10. En las cuentas corrientes, ahorro y electrónicas, puedes definir si permites sobregiro.
11. En la sección de balance inicial al activar la opción, puedes definir el balance, fecha de este balance y la cuenta contable a afectar.
12. Para concluir, haz clic en el botón 'Guardar'.

2. Añadir Caja de Efectivo

Para crear una caja en efectivo:

1. En la lista de Cuentas de Banco, haz clic en el botón (+).
2. En el menú contextual, haz clic en Nueva Caja en Efectivo.
3. Completa las informaciones nombre o alias, cuenta contable, moneda y balance inicial.
4. En el balance inicial defines el balance, fecha de este balance y la cuenta contable a afectar.
5. Para concluir, haz clic en el botón 'Guardar'.

3. Editar una Cuenta de Banco

Para editar una cuenta de banco, sigue los siguientes pasos:

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Cuentas de Banco.
2. En la pantalla de lista de cuentas de banco, encuentra la cuenta que quieres editar.
3. Haz clic en el menú acción (tres puntos horizontales) asociado a esta cuenta.
4. En el menú contextual, haz clic en Editar.
5. Actualiza los campos necesarios. Toma en cuenta que no todos los campos estarán disponible para edición.
6. Haz clic en 'Guardar'.

4. Eliminar una Cuenta de Banco

En algunas ocasiones, podrías necesitar eliminar una cuenta de banco o caja de efectivo del sistema, por ejemplo, si las creaste por equivocación. Los pasos para eliminar una cuenta son:

1. En la pantalla de la lista de cuentas de banco, encuentra la cuenta que deseas eliminar.
2. Haz clic en el menú acción (tres puntos horizontales) junto a ese empleado.
3. Haz clic en 'Eliminar'.
4. Se te pedirá que confirmes la eliminación.

5. Transacciones de Cuentas

En Cashflow puedes ver toda las transacciones relacionadas a tus cuentas de banco. Para ver estas transacciones:

1. En la pantalla de lista de cuentas de banco, encuentra la cuenta que quieres ver sus transacciones.
2. Haz clic en el menú acción (tres puntos horizontales) junto a esa cuenta.
3. Haz clic en Ver Transacciones. También puedes hacer click en el nombre de la cuenta.
4. En esta pantalla podrás ver todas las transacciones relacionadas a esta cuenta en particular.
5. Para salir de esta pantalla, solo tienes que volver atrás en tu navegador.

Problemas comunes

¿Tienes problemas con la función de Cuentas de Banco? Aquí están algunos problemas comunes y sus soluciones.

1. No puedo añadir una cuenta de banco en Cashflow.
   ‍Verifica que estás siguiendo los pasos correctamente para añadir una cuenta de banco. Es posible que no hayas completado todos los campos requeridos o que estés intentando agregar una cuenta que ya existe. También asegúrate de que tienes los permisos necesarios para añadir una cuenta.
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2. ‍No puedo añadir una caja de efectivo en Cashflow.
   Al igual que con la cuenta de banco, asegúrate de estar siguiendo los pasos correctamente y de que tienes los permisos necesarios para hacerlo. Comprueba que has completado todos los campos necesarios y que la caja de efectivo que estás intentando crear no existe ya.
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3. Hay campos que no puedo editar una cuenta de banco.
   Al editar una cuenta de banco, no todos los campos estarán disponibles para su edición. Si necesitas cambiar un detalle que no se puede editar, considera eliminar la cuenta de banco (si no tiene transacciones vinculadas) y crear una nueva con los detalles correctos.
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4. ‍No puedo eliminar una cuenta de banco.
   Cashflow no permite eliminar cuentas que tengan transacciones vinculadas. Si no puedes eliminar una cuenta de banco, es probable que haya transacciones vinculadas a ella. Consulta con el soporte de Cashflow si necesitas asistencia.
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5. No puedo ver las transacciones de una cuenta de banco.
   ‍Asegúrate de que estás siguiendo los pasos correctos para ver las transacciones de una cuenta de banco. Si no puedes ver las transacciones, podría ser que no se haya realizado ninguna transacción con esa cuenta todavía, o que no tienes los permisos necesarios para verlas.
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6. No sé cómo registrar el balance inicial de una cuenta.
   El registro del balance inicial es un paso importante en la configuración de tu cuenta en Cashflow. Si no estás seguro de cómo hacerlo o cuál debería ser la fecha del balance inicial, te recomendamos que consultes con tu contador.

Recuerda, si alguna vez estás atascado o algo no parece correcto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener más ayuda.